Trésorerie et Moyens de paiement

Nous intervenons principalement dans des projets d’optimisation des fonctions trésorerie, moyens de paiement, plateformes de communication bancaires. Ce positionnement de « spécialiste » permet à nos équipes une compréhension rapide des implications fonctionnelles et techniques des projets en cours.

Les consultants de TL2i interviennent notamment sur les thèmes suivants :

Trésorerie / Centralisation de trésorerie
Le processus de centralisation de trésorerie permet de remonter au sein d’une entité
considérée comme la banque du groupe l’ensemble des disponibilités et besoins en
liquidités des entreprises d’un groupe afin d’en optimiser l’utilisation.


Il permet également de centraliser la gestion des risques (change ou matières).

Moyens de paiement & communication bancaire
L’industrialisation et la sécurisation des moyens de paiement est une nécessité dans
des groupes où l’activité de production est dépendante des fournisseurs et où les
enjeux en termes de risques de fraude sont important.
Les directions comptables font évoluer leurs processus et leurs systèmes dans le
cadre de projets visant notamment à centraliser la fonction paiement sur des centres
de services partagés.

Les consultants de TL2i interviennent sur des problématiques variées, par exemple :

• La mise en place de plateformes de communication bancaires sécurisées.
• La gestion des échanges avec les systèmes d’information comptables et
trésorerie.
• Le passage au SEPA, les évolutions des normes bancaires et l’optimisation des frais.